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Der SAP-Zahllauf bildet als zentrale Komponente von SAP S/4HANA Finance die Grundlage für pünktliche Zahlungen und damit für die Bonität und Liquidität von Unternehmen weltweit. Key-User und Berater finden mit diesem Praxishandbuch einen fundierten Einstieg in das Zahlungswesen, aber auch erfahrene Anwender können ihr Wissen vertiefen.
Die Darstellung umfasst das vollständige Customizing der automatischen Zahlprogramme F110 und F111, von Buchungskreiseinstellungen über Zahlwege und Hausbanken bis zur Kontenfindung. Besonderes Augenmerk liegt auf weniger bekannten Funktionen wie Weisungsschlüsseln, Zahlwegzusätzen und der Offsettechnik. Die Payment Medium Workbench (PMW) und die Extended Data Medium Exchange Engine (DMEEX) werden detailliert erläutert. Praxisbeispiele zum nationalen und internationalen Zahlungsverkehr veranschaulichen die Konfiguration. Die dritte, überarbeitete Auflage zeigt alle Neuerungen von S/4HANA systematisch auf. Mit diesem Nachschlagewerk lernen Sie die kundenspezifische Konfiguration des SAP-Zahllaufs und können Zahlungsprozesse darüber effizient steuern.
Im SAP-System stehen Ihnen zwei automatische Zahlprogramme für die Durchführung von ausgehenden Zahlungen zur Verfügung. Zunächst haben Sie die Möglichkeit, das sogenannte Standard-Zahlprogramm (Transaktion F110) zu verwenden. Dieses selektiert die zu zahlenden Positionen nach den offenen Posten bei Kreditoren und Debitoren.
Die zweite Variante für die Erstellung automatisch ausgehender Zahlungen ist das Zahlprogramm für Zahlungsanordnungen (Transaktion F111). Dieses selektiert die zu bezahlenden Beträge nicht nach offenen Posten, sondern nach sogenannten Zahlungsanordnungen, die Sie zunächst im System erfassen müssen. In diesen Belegen können Sie einen fixen Geldbetrag unabhängig von offenen Posten definieren, der anschließend zur Auszahlung kommt. Das automatische Zahlprogramm für Zahlungsanordnungen prüft bei seiner Ausführung, ob ein derartiger Beleg existiert, und selektiert diesen. Interessant ist hierbei, dass Sie diese Zahlungsanordnungen nicht nur für Debitoren und Kreditoren, sondern auch für Sachkonten erfassen können. Somit können Sie bspw. auch Geldtransfers zwischen zwei Hausbanken durchführen. Abbildung 2.1 bildet den Unterschied der beiden möglichen automatischen Zahlprogramme im SAP-System ab.
Abbildung 2.1: Unterscheidung der automatischen Zahlprogramme im SAP-System
Nach der Datenselektion ist der Prozessablauf in beiden Zahlprogrammen identisch. Zunächst führt das Programm diverse Prüfungen dahin gehend durch, ob der selektierte Beleg zur Zahlung kommen soll. Kriterien sind hier bspw. die Fälligkeit, welche durch die Zahlungsbedingung bzw. das Valutadatum berechnet wird. Zudem stellt sich die Frage, ob der vom automatischen Zahlprogramm gewünschte Zahlweg für den entsprechenden offenen Posten oder die Zahlungsanordnung überhaupt zugelassen ist.
Wenn alle diese Prüfungen erfolgreich durchlaufen sind, schlägt Ihnen das Zahlprogramm den Beleg zur Zahlung vor. Diesen können Sie nun noch nachbearbeiten. Sie können somit noch Zahlungen manuell ausschließen oder unter Umständen auch nachträglich aufnehmen. Erst nach diesem Schritt wird der abschließende Zahllauf ausgeführt. Abbildung 2.2 verdeutlicht diesen grundsätzlichen Prozessablauf der automatischen Zahlprogramme.
Abbildung 2.2: Prozessablauf der Zahlprogramme
Beide Zahlprogramme greifen auf dasselbe Customizing zu. Einzig die Kontenfindung sieht zwar ähnlich aus, basiert aber auf unterschiedlichen Tabellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 2.8.
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